交银蓝筹净值(一般是不是接下来都会跌)
专栏
2024-02-03 06:30
56
目录- 交银蓝筹净值,一般是不是接下来都会跌?
- 怎么样区分蓝筹股和白马股?
- 724日黑色星期五?
- 欧菲光从批露的净利润184亿到亏损59亿?
- 这几天低价蓝筹股发力上涨?
- 现在的银行股市盈率普遍只有五倍左右?
- 什么时候买入最合适?
交银蓝筹净值,一般是不是接下来都会跌?
风险大于机会
尾盘拉升逻辑上分析是不强势的表现,虽然价格涨上去了,但主力耗费成本少,盘中换手低,表明拉升欲望不坚决,第二天会有陷阱。
个股早盘大幅上涨都是强势的表现,只有有卖盘都会被承接,代表主力强力拉升的决心。也有一些是尾盘两点半开始拉升的,这都是个股中里面每个主力操盘模式不一样造成的,这种有“后劲”的个股有时候爆发力也极强。
如何分辨诱多和资金介入就需要根据走势下结论了。
尾盘拉升诱多型这种的拉升,常在最后收盘几分钟,主力用几笔大一点的单子,把股价拉上去,这时候会有短线跟风盘,但是拉升分时图里均价线不跟,只给人价格上涨的迷惑。
如果是大量买入分时价格均线响应会跟随,资金用得少,所以不跟。
把股价拉上去之后目的:有空间进行洗盘和卖货,常常第二天可以高开或者平开,然后下跌。
注意不是下午2:30时间节点的拉升,下午2:30是有些主力操盘的时间点,迎来一波涨停潮。
分享一个诱多的案例:
分时诱多
这种走势的位置,一般在高位,该股当天正常走势中,尾盘还有10分钟迅速买进,拉升到6个点,振幅10个点左右,全天走势一直横盘整理,想拉尾盘半小时是合理的,但是10分钟之后拉升,给人的感觉就变味了。
诱多之后低开低走
次日开盘还有过一次单枪,如果昨天抢尾盘的人不走,就闷在里面了。如果再有今天看着要拉升的人,也会中了主力的多头陷阱。
均线上是多头排列,大阳跳空示强,一个完好的多头陷阱。
有两点可以识别,1是分时尾盘拉升的,大阳线只是看着好看,分时尾盘诱多走势,2是底部涨幅近一倍,处在高位。
这两点处于风险大于收益的地方,尽量不参与,如果有持股,拉升之后直接出来,观察第二天走势。
尾盘拉升资金介入型资金介入型的尾盘拉升,分时一般处于水下徘徊震荡时候的突然拉升。
这种的拉升一定要有板块共振,就是板块个股都是这么拉升,一般在相对底部的时候。
在底部的时候,跌无可跌,主力资金已经建造了一个底部,如果短期内在跌破就没有任何意义了。
尾盘突击拉升,这样给空头没有上车的机会,想买就到高位了。
分享一个案例:
尾盘拉升资金介入
该股低开之后,全天波动比较大,有点疲软的迹象,从尾盘半小时之后,有一波拉升,最后几分钟的时候又拉了一波,下边分时成交量是增进的,明显有资金介入。
该股还处于相对底部,在跌没啥意义的情况下,次日跳空高开,一路不涨停,却涨不停。
尾盘拉升型
识别这种尾盘拉升的,第一点一定是相对底部,诱多主力也没有空间出货。第二点分时最后尾盘半小时内开始拉升,分时一定有增量,才能显示资金介入的强力。如果再配合上热点板块,研判的胜率就大大增加了。
总结尾盘拉升近在最后几分钟的这种有些极限,能不参与尽量不参与,风险大于收益低事情少做,尤其是在高位,一定要规避风险。
市场上不断变化的,不要一根筋的思维,企图用一种指标战胜市场,一种技术标准化市场,都会被市场教训,一定要辩证去看盘,看懂前面,再看当下,结合研判后市。
祝大家股票长红
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怎么样区分蓝筹股和白马股?
你好,蓝筹股是指稳定的现金股利政策对公司现金流管理的稳定性有较高要求,通常是将那些经营业绩良好,有稳定的现金股利支付能力的公司股票称为“蓝筹股”。
蓝筹股指的是业绩长期稳定增长、大型、传统的工业和金融类股票。“蓝筹股”一词来自西方的赌场,其中有三种颜色的筹码,其中蓝色的筹码是最有价值的。2、白马股在股票市场之所以受欢迎,最根本的原因在于其出色的业绩表现和较高的分配能力,能够给投资者带来稳定而可观的回报。这些公司的每股收益通常较高,净资产收益率和每股资产净值较高。二、白马股和蓝筹股的特点 1、蓝筹股的三大特点:股票总股本较大、价格走势稳健、优秀的分红能力,典型代表是国有银行股票、贵州茅台、格力电器等。2、白马股票的三大特点:上市公司业绩成长性高,业绩稳定性强,派息能力强,典型代表是五粮液、洋河股份和其他消费股。三、白马股和蓝筹股的区别 蓝筹股:业绩好、规模大、收益稳定、股本总量巨大、红利优厚、股价稳定、市场形象好。像宝钢,招商银行,长江电力,华能国际等等都是蓝筹股。白马股:白马股通常指的是相关信息已被公开,白马股票,就是指那些业绩优秀的、其相关的信息已经进行披露的上市公司股票。由于业绩相对来说比较明朗,很少有存在业绩地雷、内幕交易、黑箱操作的风险,这样投资者进行买入后持有的风险也会大大降低,并且白马股具有优良的业绩、高增长预期、低风险持有的特点,因此具有较高的投资价值,往往受到长线投资者的青睐。白马股具有“长期业绩优良、高回报率、低风险”的特点。目前,市场常用的衡量白马股的指标主要有以下几种:每股收益、每股净资产、净资产收益率、净利润增长率、主营业务收入增长率、市盈率等。本信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策。
724日黑色星期五?
今天大盘:44只涨停,
120只跌停,
涨幅大于5%的73只,
跌幅大于5%的1406只,
后续的故事怎么讲,心知肚明就行了。
你看懂这张图了吗?
下周一还跌,周二企稳,周三反弹,2/uploads/title/20231203/656c5461590fc.jpg3周内就是这图走势,再往后就远了,猴年马月的事了,你懂得。
做股票永远记住一句话,不要贪婪,控制风险。
在过去讲过无数遍的大趋势,但是远水难解近渴吗不是,谁去关心那些呢,绝大多数人的想法就是,趁热打铁,线干一把再说,谁会想到最近这2周,都在借着冲高出货,特别是今天,看看那些阳线吧,有几个不是放天量的,好大批人唱多呢,啥意思啊,吹喇叭骗人啊,有意思吗,对了有意思,今天买股票的一锅端了,挺好,贪婪的结果,贪婪的背后是风险,上上周的利润都吐的差不多了吧,周一就明白了,吐干净后再搭进去点,你就服了。
欧菲光从批露的净利润184亿到亏损59亿?
欧菲光从盈利18亿,到亏损5.9亿,这个事情,如果是今年一月业绩预告就出现预告亏损,那么,应该属于手机产业链行业周期性影响,或者属于踩雷金立事件的影响,而相反,一月业绩预告盈利18亿,业绩增速120/uploads/title/20231203/656c5461590fc.jpg150%,而周五晚间突然业绩披露亏损5.9亿,则完全是一场蓄意的信息披露欺诈。
从证监会的问询涵中可以看到,证监会问询,关注了公司是什么时间确定业绩亏损的,什么时间确定对库存进行减值计提的,说明了证监会关注的事项和我所说公司蓄意信息披露欺诈是有很大的关联性的。
从去年公司股权质押风险暴露,到传出深圳相关产业救助,到大股东股权质押风险,再结合此次业绩亏损,可以找到完整的信息欺诈的逻辑链条,即,公司或许因为行业周期波动而产生库存减值计提风险,或因为踩雷金立产生一次性减值计提,但是,因为公司大股东深陷股权质押风险,而为了不爆仓,而推迟信息披露和发布虚假信息披露,原本在财务上必然要做减值处理,推迟且用盈利增速120/uploads/title/20231203/656c5461590fc.jpg150%盈利18亿来误导投资者,以期股价反弹到一定高度减少质押风险或者高位相关利益方套现逃离。
按说,市场上对欧菲光有各种评价,总体上,欧菲光在手机产业链里都算是一个优秀的产业公司,尽管有很多争议,也有不少媒体报道公司上市以来圈钱过度,通过圈钱掩盖公司经营问题或者现金流问题,但是,如果只是基于公开信息来看,无论在营收还是在产业链占有率,或者产品历次迭代中,欧菲光都算是比较优秀的白马,被市场长期所认可。
开头我也说,如果属于正常的经营性亏损或者意外的一次性计提亏损,那么,在一月初发布业绩预告时发布亏损警示,则毫无问题,没毛病,如果在一月初业绩预告增速120/uploads/title/20231203/656c5461590fc.jpg150%,而在周五晚间突然逆转赢18亿到亏5.9亿,则不仅仅是信息披露环节存在重大失误或者主观故意违法行为,更大程度上存在恶意欺诈以诱导投资者接盘,掩护相关利益人高位套现或者大股东化解股权质押风险的主观故意。
因此,业绩预告的时点和真实性,是欧菲光这次盈转亏的事件的核心焦点,也是主观违法故意和正常突发经营性亏损的差别所在。
这几天低价蓝筹股发力上涨?
蓝筹股已经很长时间没有作为了,散户股民大多深套其中,难于自拔。这些股民大多只能不闻不问,任其下跌,连看的劲头都没有了。这几天,蓝筹股涨了一些,但距离解套还差很远,根本谈不上吃肉,连汤都难喝上。
这些年,科技股、医药股、酒类股等小数值的股票特别吃香,创业板、科创板一直都在创新高,而大盘股和蓝筹股,不涨反跌。尽管它们业绩很好,盈利能力很强,但就是没有人炒作。就这样的状态已经持续了好几年了。虽然这几天,大盘蓝筹有些变化,有一点上涨,但仍然没有改变其颓势。
有些机构说,A股正在改变风格,要变盘了,该轮到大盘蓝筹了,如此等等。这是不是还要等时间来检验。老股民都知道,机构在关键的时候说的话经常是相反的。大盘涨的时候他们就说涨,跌的时候他们就说跌;行情好的时候,他们说好,行情不好的时候,他们行情糟得很;一支股票已经涨上了天,他们还在不停吹嘘;一支股票已经跌破了净值,他们说还要跌。这是机构惯用的伎俩。
现在,A股市场比以前健全了,机构也比以前多多了,散户股民想在股市里生存比以往难多了、困难多了,要吃肉也不是一件容易的事情了。
现在的银行股市盈率普遍只有五倍左右?
当前的银行股非常值得投资!我认为当前投资低估值的银行股,是非常合算的。
首先,银行市盈率普遍很低要纠正一下,当前银行股的市盈率在5倍至20倍之间,大部分市盈率在5/uploads/title/20231203/656c5461590fc.jpg10倍之间。
特别是民生银行、贵阳银行、华夏银行,当前(2019年9月4日)市盈率分别仅为5.2285倍、5.2806倍、5.4875倍。
(具体可以参考下面表一:银行股市盈率)
表一:银行股市盈率
其次,银行股市净率非常低。银行股除了市盈率低以外,另一个重要的估值指标市净率也非常低,其中大部分银行甚至股价已经跌破净值,即市净率低于1倍(可以参考下面表二:银行股市净率)。特别是民生银行、
市净率低意味着你的投资有足够的净资产作为保证。这个比投资那些只有几个人的所谓文化创意产业什么的靠谱多了,特别是以前喜欢投资房地产的朋友,现在如果转投股市的话,银行股兼职就是最佳选择。
表二:银行股市净率
此外,银行股普遍长期保持较高的成长能力和盈利能力,营收和利润双双增长。所有银行都保持一定的净利润增长率,其中最低4.34%,最高达到20.22%;营业收入增长率绝大部分保持在10%以上,最高达44.76%(具体可参考表三:银行股净利润、营收增长率)
特别是杭州银行、常数银行、宁波银行三家城商行,净利润比去年分别增长20.22%、20.16%、20.03%。而青岛银行、苏州银行、青农商行三级银行营业收入增长率更是分别高达44.76%、30.32%、28.65%。
在经济下行压力大,各行各业普遍不景气的今天,银行业的业绩简直就是“一道亮丽的风景线”。
表三:银行股净利润、营收增长率
当然,我们也不能说五年可以回本,因为:第一,按市盈率中位数8倍计算,银行需要约12年才能赚回今天(2019年9月4日)的市场股价投入。
第二,即使按预期赚到了这么多利润,银行也未必会全部分红。如果要讲回本,肯定是考察真正分到手的钱,事实上大部分银行的股息率都不高,大概在4/uploads/title/20231203/656c5461590fc.jpg6%左右,按此计算,需要约20年回本。当然,我们也需要考虑为分红部分应该体现为股票升值,这个就要另外探讨了。
第三,股市有风险,公司经营也有风险,银行目前的盈利能力是否保持五年,这个非常不确定,特别是中国的银行业过度依赖房地产,也是导致估值低的一个重要原因。一旦房地产发生严重危机,必然殃及银行,到时,投资到银行股的钱就可能大幅缩水,银行盈利也成为泡影。
总之,银行业当前投资价值还是非常高的,值得稳健型投资者投资。分享财经知识和经验,开启财富之门! 我是涨亭板,中国注册会计师,欢迎关注我
什么时候买入最合适?
如何选择适合自己的基金
市面上关于如何选择基金的文章非常多,真正有帮助的不多。
数据方向收集整理了基金十年以来的相关数据,并结合基金的一些基础知识,写下此文,希望能够对想买基金的朋友提供一些参考,也对还在股市中挣扎的朋友多提供一个选项。
基金是什么?
基金从广义上来说,指的是为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。从会计角度来看,基金指的是有指定用途的资金。一般基金只能投资于证券、企业、或其他指定项目中。
对于投资人来说,购买基金就是用闲置的资金进行投资、理财的一种方式,以获取保值并赢取利益。过程中会发生一些费用,这些费用由投资人承担,用来支付基金管理人、基金托管人、销售机构和注册登记机构等提供的服务。
封闭式基金有明确的存续期限,只能在发起设立时购买,并只能在到期后赎回,有许多不方便的地方,不在本文讨论范围以内。本文重点研究开放式基金。
买基金能不能赚钱?
投资开放式基金主要通过以下两种方式获利:
1.净值增长
由于开放式基金所投资的股票或债券升值或获取红利、股息、利息等,导致基金单位净值的增长。而基金单位净值上涨以后,投资者卖出基金单位数时所得到的净值差价,也就是投资的毛利。再把毛利扣掉买基金时的申购费和赎回费用,就是真正的投资收益。
对近十年来所有开放式基金净值增长的情况进行统计:
1)2011年是基金表现最差的一年,全部804只基金,净值增长108只或13.43%,平均涨幅为/uploads/title/20231203/656c5461590fc.jpg16.29%;
2)2019年是基金表现最好的一年,全部7599只基金,净值增长7389只或97.24%,平均涨幅为21.2%;
3)如果在2010年初就买入基金,并一直持有到2019年底,十年可以获得64.47%的投资收益,对应的年化收益率为5.1%;
这样的收益水平基本能够覆盖通货膨胀,对比较低的利息收入或者亏损的股民来说,还是相当不错的。
2.分红收益
根据国家法律法规和基金契约的规定,基金会定期进行收益分配。投资者获得的分红也是获利的组成部分。
基金的分类
目前,市场中的开放式基金将近8000只,同期的A股也只有3800只,选基金似乎比选股票更加困难。其实不然,选择基金要容易得多。选择基金之前,必须要弄清楚基金的分类,才能对号入座。
根据基金投资对象可划分为五类:
1.货币型基金
货币型基金,主要投资于短期货币工具(一般在一年以内的),比如一些国债,银行定期存单,企业债等等。
2.债券型基金
债券型基金,基金资产80%以上投资于债券,也可以有一小部分资金参与新股申购、投资于股票市场、或投资于可转债,具体又可以分为:
1)纯债基金:只投资债券,不参与新股申购,也不投资股票;
2)一级债基:主要投资债券,但可参与新股申购;
3)二级债基:主要投资债券,但可少量投资股票;
4)可转债基:主要投资可转债;
3.混合型基金
混合型基金,指同时投资于股票、债券和货币市场等工具,没有明确的投资方向的基金。它为投资者提供了一种在不同资产之间进行分散投资的工具。
1)平衡混合型基金:股票、债券比例比较平均,大致在40%~60%左右;
2)偏股混合型基金:股票配置比例50%~70%,债券配置比例20%~40%;
3)偏债混合型基金:股票配置比例20%~40%,债券配置比例50%~70%。
4.股票型基金
股票型基金主要投资各类公司的股票,其股票仓位不低于80%。股票型基金又可以分为:
1)普通股票型基金:股票仓位不低于80%即可;
2)增强指数型基金:大部分资产复制指数的同时,小部分资产进行主动投资;
3)被动指数型基金:以特定指数为标的,指数包含什么股票,就买什么股票;
4) QDII基金:国境内设立,经该国有关部门批准,投资境外证券市场的股票、债券等有价证券。
5.商品型基金
商品型基金,通过商品交易顾问(CTA)进行期货和期权投资交易。
各类基金的净值增长水平
对十年来各类基金净值增长的情况进行统计,结果如下:
1.大分类中,表现最好的是混合型基金,累计净值增长99.45%,年化收益7.15%;
2.大分类中,表现最差的是股票型基金,累计净值增长32.44%,年化收益2.85%;
3.细化分类中,表现最好的前三名分别是:偏股混合基金,累计净值增长101.97%,年化收益7.28;普通股票型基金,累计净值增长97.14%,年化收益7.02%;平衡混合型基金,累计净值增长84.12%,年化收益6.29%。
看到这份数据,简直不敢相信自己的眼睛,股票型基金的收益竟然比不过货币型基金。细看才发现问题所在,四个细分类中,普通股票型基金还是不错的,被其他三个细分类拖了后腿。上证指数近十年都没怎么涨,两项指数型基金的自然难有好的收益。
本来认为混合型基金有些不伦不类,各路大V也没有对其有详细评论,通过对十年数据的透视分析,发现混合基金同样能够获取不错的收益。其实,这样的结果与A股的走势密切相关,上证指数近十年都在3000点上下波动,这为混合型基金的发挥提供了巨大的操作空间,当市场波段上涨时多持股,享受波动带来的利润,市场波段下跌时多持债,有效避免回撤风险,如此反复,利润自然可观。
选择适合自己的基金
我们知晓了基金的分类方法,也知晓了各类基金的收益情况,可以结合实际需求选择适合自己的基金。
1.货币型基金
货币型基金本金很安全,连续十年都获得了正收益,年化在3.36%左右,而且没有利息税,随时可以赎回,一般可在申请赎回的第二天资金到帐。
具有“准储蓄”的特征,非常适合追求低风险、高流动性、稳定收益的单位和个人。
2.债券型基金
债券型基金本金比较安全,连续十年都获得了正收益,年化在4.97%左右,通常作为抵御通货膨胀的工具。债基的收益高于货基,但流动性没有货基好。根据合同,有的可以随时赎回,有的必须在固定期限内赎回,有的在封闭期内无法赎回,即使是随时赎回,如果持有时间未满一定期限,手续费会比较高,赎回不是很划算。
适合有闲置资金,不愿过多冒险,谋求当期稳定收益的投资者。
3.混合型基金
投资者如果判断接下来的股市行情为上下波动行情,则可以买入混合型基金。
4.股票型基金
净值增长跟股市走势息息相关,十年中遇到行情差的年份回撤比较大,如2011年和2018年,遇到行情好的年份涨幅也惊人,如2015年和2019年。股民朋友经常感叹满仓踏空、赚指数不赚钱,这种时候不妨把资金交给股基来打理。
适合追求高收益,并且愿意承担相应风险的人。
5.商品型基金
是普通投资者参与大宗商品市场投资最便捷的投资方式。
各种基金可以单独持有,也可以组合持有。
例如有一大资金,不追求超额回报,只想保值增值,此时可以买入“货基+债基”的组合,用大部分的资金买入债基对抗通货膨胀,用小部分资金买入货基保证手中的流动性;
再例如一普通家庭有笔闲置资金,期望保值增值基础上搏取一定的超额收益,此时可以买入“货基+债基+混基”或者“货基+债基+股基”这样的组合,把钱分成三份分别买入即可;
深度挖掘股票型基金
买一只股基,承担了极大的风险,最后只能获得7%左右的年化收益。数据方向有些不甘心,决定继续对股基进行挖掘。
1.普通股票型基金
股票型基金投资对象是股票,选择范围大、流动性好、变现容易。但同时又设置了80%的持仓下限,且不允许择时操作,使得基金在面对调整行情或熊市行情时,不能通过减仓清仓来控制风险,只能把高波动的股票换成低波动的股票来降低回撤。基金面对风云变幻的市场,最终能够获取什么样的收益,完全取决于基金经理的水平高低。
找出高水平的基金经理,我们不追求在某一年投资收益大幅领先的基金经理,而选择能够持续、稳定排序靠前的基金经理,首先找出十年来收益排序前20%的基金,再看看哪些经理出镜率最高。
2010年普通股票型基金只有5只,5*0.2=1,提取排名第一位的基金;到了2019年普通股票型基金已有351只,351*0.2=70,提取排名前70的基金;十年一共提取221只基金。
经统计:郭睿、周应波、萧楠、陈一峰、邱杰、陈建军,六位基金经理带着他们旗下的产品,多次进入了历年的榜单。
把排名前两位的基金经理和他们入榜的基金产品展开,发现:
1) 在股基回撤的2018年,这些明星产品回撤幅度更小;
2) 在股基上涨的年度,这些明星产品涨得更多;
3) 周应波经理的“中欧时代先锋股票A”连续四年入榜,回撤更小,涨幅可观;
2.被动指数型基金
巴菲特老先生说:“大部分投资者,包括机构投资者和个人投资者,早晚会发现最好的投资股票的方法,就是购买管理费用很低的指数基金。”
被动指数型基金简直就是作弊基金,以特定指数为标的,指数包含什么股票,就买什么股票,收益情况和基金经理的水平关系不大。指数定期会把不好的股票调整出去,把好的股票调整进来,指数型基金也会跟着一起调整,从而保证投资的股票始终优秀。
上证指数十年都没有涨什么,一些宽指基金表现不好,拖累了指数基金的整体收益。但在局部的一些行业指数基金,表现令人惊喜。
找出2019年被动指数型基金净值增长前20名,无一例外涨幅全超过了60%。粗看之下还以为来到了牛市,细看才发现,主要集中在白酒、食品、消费、信息技术、电子等行业,起码可以说明,大势不那么好的情况下,选对了行业也可以获取超额收益。
如果投资者非常了解某个行业,并对这个行业将来一段时间特别看好,则可以提前布局买入此行业的被动指数型基金,等行业的发展被市场认可时就可以获取收益。
另外,A股不可能永远停留在3000点,机构投资者以及外资的持仓比例不断提高,散户持仓比例不断下降,资金越来越集中于优质核心资产,指数行情厚积薄发值得期待,投资者不妨提前了解一下游戏规则,亦可以小仓位体验一把。
2010年时开放基金只有626只,2019年初已经达到了7599只,十年时间增长了12倍,这是不可阻挡的历史趋势,相信用不了多久,很多储户和股民也都会转入基民的大军中。
数据方向坚信,未来的“基”会,一定属于有准备的投资者。
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- 724日黑色星期五?
- 欧菲光从批露的净利润184亿到亏损59亿?
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风险大于机会
尾盘拉升逻辑上分析是不强势的表现,虽然价格涨上去了,但主力耗费成本少,盘中换手低,表明拉升欲望不坚决,第二天会有陷阱。
个股早盘大幅上涨都是强势的表现,只有有卖盘都会被承接,代表主力强力拉升的决心。也有一些是尾盘两点半开始拉升的,这都是个股中里面每个主力操盘模式不一样造成的,这种有“后劲”的个股有时候爆发力也极强。
如何分辨诱多和资金介入就需要根据走势下结论了。
尾盘拉升诱多型
这种的拉升,常在最后收盘几分钟,主力用几笔大一点的单子,把股价拉上去,这时候会有短线跟风盘,但是拉升分时图里均价线不跟,只给人价格上涨的迷惑。
如果是大量买入分时价格均线响应会跟随,资金用得少,所以不跟。
把股价拉上去之后目的:有空间进行洗盘和卖货,常常第二天可以高开或者平开,然后下跌。
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次日开盘还有过一次单枪,如果昨天抢尾盘的人不走,就闷在里面了。如果再有今天看着要拉升的人,也会中了主力的多头陷阱。
均线上是多头排列,大阳跳空示强,一个完好的多头陷阱。
有两点可以识别,1是分时尾盘拉升的,大阳线只是看着好看,分时尾盘诱多走势,2是底部涨幅近一倍,处在高位。
这两点处于风险大于收益的地方,尽量不参与,如果有持股,拉升之后直接出来,观察第二天走势。
尾盘拉升资金介入型
资金介入型的尾盘拉升,分时一般处于水下徘徊震荡时候的突然拉升。
这种的拉升一定要有板块共振,就是板块个股都是这么拉升,一般在相对底部的时候。
在底部的时候,跌无可跌,主力资金已经建造了一个底部,如果短期内在跌破就没有任何意义了。
尾盘突击拉升,这样给空头没有上车的机会,想买就到高位了。
分享一个案例:
尾盘拉升资金介入
该股低开之后,全天波动比较大,有点疲软的迹象,从尾盘半小时之后,有一波拉升,最后几分钟的时候又拉了一波,下边分时成交量是增进的,明显有资金介入。
该股还处于相对底部,在跌没啥意义的情况下,次日跳空高开,一路不涨停,却涨不停。
尾盘拉升型
识别这种尾盘拉升的,第一点一定是相对底部,诱多主力也没有空间出货。第二点分时最后尾盘半小时内开始拉升,分时一定有增量,才能显示资金介入的强力。如果再配合上热点板块,研判的胜率就大大增加了。
总结
尾盘拉升近在最后几分钟的这种有些极限,能不参与尽量不参与,风险大于收益低事情少做,尤其是在高位,一定要规避风险。
市场上不断变化的,不要一根筋的思维,企图用一种指标战胜市场,一种技术标准化市场,都会被市场教训,一定要辩证去看盘,看懂前面,再看当下,结合研判后市。
祝大家股票长红
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怎么样区分蓝筹股和白马股?
你好,蓝筹股是指稳定的现金股利政策对公司现金流管理的稳定性有较高要求,通常是将那些经营业绩良好,有稳定的现金股利支付能力的公司股票称为“蓝筹股”。
蓝筹股指的是业绩长期稳定增长、大型、传统的工业和金融类股票。“蓝筹股”一词来自西方的赌场,其中有三种颜色的筹码,其中蓝色的筹码是最有价值的。2、白马股在股票市场之所以受欢迎,最根本的原因在于其出色的业绩表现和较高的分配能力,能够给投资者带来稳定而可观的回报。这些公司的每股收益通常较高,净资产收益率和每股资产净值较高。二、白马股和蓝筹股的特点 1、蓝筹股的三大特点:股票总股本较大、价格走势稳健、优秀的分红能力,典型代表是国有银行股票、贵州茅台、格力电器等。2、白马股票的三大特点:上市公司业绩成长性高,业绩稳定性强,派息能力强,典型代表是五粮液、洋河股份和其他消费股。三、白马股和蓝筹股的区别 蓝筹股:业绩好、规模大、收益稳定、股本总量巨大、红利优厚、股价稳定、市场形象好。像宝钢,招商银行,长江电力,华能国际等等都是蓝筹股。白马股:白马股通常指的是相关信息已被公开,白马股票,就是指那些业绩优秀的、其相关的信息已经进行披露的上市公司股票。由于业绩相对来说比较明朗,很少有存在业绩地雷、内幕交易、黑箱操作的风险,这样投资者进行买入后持有的风险也会大大降低,并且白马股具有优良的业绩、高增长预期、低风险持有的特点,因此具有较高的投资价值,往往受到长线投资者的青睐。白马股具有“长期业绩优良、高回报率、低风险”的特点。目前,市场常用的衡量白马股的指标主要有以下几种:每股收益、每股净资产、净资产收益率、净利润增长率、主营业务收入增长率、市盈率等。本信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策。
724日黑色星期五?
今天大盘:44只涨停,
120只跌停,
涨幅大于5%的73只,
跌幅大于5%的1406只,
后续的故事怎么讲,心知肚明就行了。
你看懂这张图了吗?
下周一还跌,周二企稳,周三反弹,2/uploads/title/20231203/656c5461590fc.jpg3周内就是这图走势,再往后就远了,猴年马月的事了,你懂得。
做股票永远记住一句话,不要贪婪,控制风险。
在过去讲过无数遍的大趋势,但是远水难解近渴吗不是,谁去关心那些呢,绝大多数人的想法就是,趁热打铁,线干一把再说,谁会想到最近这2周,都在借着冲高出货,特别是今天,看看那些阳线吧,有几个不是放天量的,好大批人唱多呢,啥意思啊,吹喇叭骗人啊,有意思吗,对了有意思,今天买股票的一锅端了,挺好,贪婪的结果,贪婪的背后是风险,上上周的利润都吐的差不多了吧,周一就明白了,吐干净后再搭进去点,你就服了。
欧菲光从批露的净利润184亿到亏损59亿?
欧菲光从盈利18亿,到亏损5.9亿,这个事情,如果是今年一月业绩预告就出现预告亏损,那么,应该属于手机产业链行业周期性影响,或者属于踩雷金立事件的影响,而相反,一月业绩预告盈利18亿,业绩增速120/uploads/title/20231203/656c5461590fc.jpg150%,而周五晚间突然业绩披露亏损5.9亿,则完全是一场蓄意的信息披露欺诈。
从证监会的问询涵中可以看到,证监会问询,关注了公司是什么时间确定业绩亏损的,什么时间确定对库存进行减值计提的,说明了证监会关注的事项和我所说公司蓄意信息披露欺诈是有很大的关联性的。
从去年公司股权质押风险暴露,到传出深圳相关产业救助,到大股东股权质押风险,再结合此次业绩亏损,可以找到完整的信息欺诈的逻辑链条,即,公司或许因为行业周期波动而产生库存减值计提风险,或因为踩雷金立产生一次性减值计提,但是,因为公司大股东深陷股权质押风险,而为了不爆仓,而推迟信息披露和发布虚假信息披露,原本在财务上必然要做减值处理,推迟且用盈利增速120/uploads/title/20231203/656c5461590fc.jpg150%盈利18亿来误导投资者,以期股价反弹到一定高度减少质押风险或者高位相关利益方套现逃离。
按说,市场上对欧菲光有各种评价,总体上,欧菲光在手机产业链里都算是一个优秀的产业公司,尽管有很多争议,也有不少媒体报道公司上市以来圈钱过度,通过圈钱掩盖公司经营问题或者现金流问题,但是,如果只是基于公开信息来看,无论在营收还是在产业链占有率,或者产品历次迭代中,欧菲光都算是比较优秀的白马,被市场长期所认可。
开头我也说,如果属于正常的经营性亏损或者意外的一次性计提亏损,那么,在一月初发布业绩预告时发布亏损警示,则毫无问题,没毛病,如果在一月初业绩预告增速120/uploads/title/20231203/656c5461590fc.jpg150%,而在周五晚间突然逆转赢18亿到亏5.9亿,则不仅仅是信息披露环节存在重大失误或者主观故意违法行为,更大程度上存在恶意欺诈以诱导投资者接盘,掩护相关利益人高位套现或者大股东化解股权质押风险的主观故意。
因此,业绩预告的时点和真实性,是欧菲光这次盈转亏的事件的核心焦点,也是主观违法故意和正常突发经营性亏损的差别所在。
这几天低价蓝筹股发力上涨?
蓝筹股已经很长时间没有作为了,散户股民大多深套其中,难于自拔。这些股民大多只能不闻不问,任其下跌,连看的劲头都没有了。这几天,蓝筹股涨了一些,但距离解套还差很远,根本谈不上吃肉,连汤都难喝上。
这些年,科技股、医药股、酒类股等小数值的股票特别吃香,创业板、科创板一直都在创新高,而大盘股和蓝筹股,不涨反跌。尽管它们业绩很好,盈利能力很强,但就是没有人炒作。就这样的状态已经持续了好几年了。虽然这几天,大盘蓝筹有些变化,有一点上涨,但仍然没有改变其颓势。
有些机构说,A股正在改变风格,要变盘了,该轮到大盘蓝筹了,如此等等。这是不是还要等时间来检验。老股民都知道,机构在关键的时候说的话经常是相反的。大盘涨的时候他们就说涨,跌的时候他们就说跌;行情好的时候,他们说好,行情不好的时候,他们行情糟得很;一支股票已经涨上了天,他们还在不停吹嘘;一支股票已经跌破了净值,他们说还要跌。这是机构惯用的伎俩。
现在,A股市场比以前健全了,机构也比以前多多了,散户股民想在股市里生存比以往难多了、困难多了,要吃肉也不是一件容易的事情了。
现在的银行股市盈率普遍只有五倍左右?
当前的银行股非常值得投资!我认为当前投资低估值的银行股,是非常合算的。
首先,银行市盈率普遍很低
要纠正一下,当前银行股的市盈率在5倍至20倍之间,大部分市盈率在5/uploads/title/20231203/656c5461590fc.jpg10倍之间。
特别是民生银行、贵阳银行、华夏银行,当前(2019年9月4日)市盈率分别仅为5.2285倍、5.2806倍、5.4875倍。
(具体可以参考下面表一:银行股市盈率)
表一:银行股市盈率
其次,银行股市净率非常低。
银行股除了市盈率低以外,另一个重要的估值指标市净率也非常低,其中大部分银行甚至股价已经跌破净值,即市净率低于1倍(可以参考下面表二:银行股市净率)。特别是民生银行、
市净率低意味着你的投资有足够的净资产作为保证。这个比投资那些只有几个人的所谓文化创意产业什么的靠谱多了,特别是以前喜欢投资房地产的朋友,现在如果转投股市的话,银行股兼职就是最佳选择。
表二:银行股市净率
此外,银行股普遍长期保持较高的成长能力和盈利能力,营收和利润双双增长。
所有银行都保持一定的净利润增长率,其中最低4.34%,最高达到20.22%;营业收入增长率绝大部分保持在10%以上,最高达44.76%(具体可参考表三:银行股净利润、营收增长率)
特别是杭州银行、常数银行、宁波银行三家城商行,净利润比去年分别增长20.22%、20.16%、20.03%。而青岛银行、苏州银行、青农商行三级银行营业收入增长率更是分别高达44.76%、30.32%、28.65%。
在经济下行压力大,各行各业普遍不景气的今天,银行业的业绩简直就是“一道亮丽的风景线”。
表三:银行股净利润、营收增长率
当然,我们也不能说五年可以回本,因为:
第一,按市盈率中位数8倍计算,银行需要约12年才能赚回今天(2019年9月4日)的市场股价投入。
第二,即使按预期赚到了这么多利润,银行也未必会全部分红。如果要讲回本,肯定是考察真正分到手的钱,事实上大部分银行的股息率都不高,大概在4/uploads/title/20231203/656c5461590fc.jpg6%左右,按此计算,需要约20年回本。当然,我们也需要考虑为分红部分应该体现为股票升值,这个就要另外探讨了。
第三,股市有风险,公司经营也有风险,银行目前的盈利能力是否保持五年,这个非常不确定,特别是中国的银行业过度依赖房地产,也是导致估值低的一个重要原因。一旦房地产发生严重危机,必然殃及银行,到时,投资到银行股的钱就可能大幅缩水,银行盈利也成为泡影。
总之,银行业当前投资价值还是非常高的,值得稳健型投资者投资。
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什么时候买入最合适?
如何选择适合自己的基金
市面上关于如何选择基金的文章非常多,真正有帮助的不多。
数据方向收集整理了基金十年以来的相关数据,并结合基金的一些基础知识,写下此文,希望能够对想买基金的朋友提供一些参考,也对还在股市中挣扎的朋友多提供一个选项。
基金是什么?
基金从广义上来说,指的是为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。从会计角度来看,基金指的是有指定用途的资金。一般基金只能投资于证券、企业、或其他指定项目中。
对于投资人来说,购买基金就是用闲置的资金进行投资、理财的一种方式,以获取保值并赢取利益。过程中会发生一些费用,这些费用由投资人承担,用来支付基金管理人、基金托管人、销售机构和注册登记机构等提供的服务。
封闭式基金有明确的存续期限,只能在发起设立时购买,并只能在到期后赎回,有许多不方便的地方,不在本文讨论范围以内。本文重点研究开放式基金。
买基金能不能赚钱?
投资开放式基金主要通过以下两种方式获利:
1.净值增长
由于开放式基金所投资的股票或债券升值或获取红利、股息、利息等,导致基金单位净值的增长。而基金单位净值上涨以后,投资者卖出基金单位数时所得到的净值差价,也就是投资的毛利。再把毛利扣掉买基金时的申购费和赎回费用,就是真正的投资收益。
对近十年来所有开放式基金净值增长的情况进行统计:
1)2011年是基金表现最差的一年,全部804只基金,净值增长108只或13.43%,平均涨幅为/uploads/title/20231203/656c5461590fc.jpg16.29%;
2)2019年是基金表现最好的一年,全部7599只基金,净值增长7389只或97.24%,平均涨幅为21.2%;
3)如果在2010年初就买入基金,并一直持有到2019年底,十年可以获得64.47%的投资收益,对应的年化收益率为5.1%;
这样的收益水平基本能够覆盖通货膨胀,对比较低的利息收入或者亏损的股民来说,还是相当不错的。
2.分红收益
根据国家法律法规和基金契约的规定,基金会定期进行收益分配。投资者获得的分红也是获利的组成部分。
基金的分类
目前,市场中的开放式基金将近8000只,同期的A股也只有3800只,选基金似乎比选股票更加困难。其实不然,选择基金要容易得多。选择基金之前,必须要弄清楚基金的分类,才能对号入座。
根据基金投资对象可划分为五类:
1.货币型基金
货币型基金,主要投资于短期货币工具(一般在一年以内的),比如一些国债,银行定期存单,企业债等等。
2.债券型基金
债券型基金,基金资产80%以上投资于债券,也可以有一小部分资金参与新股申购、投资于股票市场、或投资于可转债,具体又可以分为:
1)纯债基金:只投资债券,不参与新股申购,也不投资股票;
2)一级债基:主要投资债券,但可参与新股申购;
3)二级债基:主要投资债券,但可少量投资股票;
4)可转债基:主要投资可转债;
3.混合型基金
混合型基金,指同时投资于股票、债券和货币市场等工具,没有明确的投资方向的基金。它为投资者提供了一种在不同资产之间进行分散投资的工具。
1)平衡混合型基金:股票、债券比例比较平均,大致在40%~60%左右;
2)偏股混合型基金:股票配置比例50%~70%,债券配置比例20%~40%;
3)偏债混合型基金:股票配置比例20%~40%,债券配置比例50%~70%。
4.股票型基金
股票型基金主要投资各类公司的股票,其股票仓位不低于80%。股票型基金又可以分为:
1)普通股票型基金:股票仓位不低于80%即可;
2)增强指数型基金:大部分资产复制指数的同时,小部分资产进行主动投资;
3)被动指数型基金:以特定指数为标的,指数包含什么股票,就买什么股票;
4) QDII基金:国境内设立,经该国有关部门批准,投资境外证券市场的股票、债券等有价证券。
5.商品型基金
商品型基金,通过商品交易顾问(CTA)进行期货和期权投资交易。
各类基金的净值增长水平
对十年来各类基金净值增长的情况进行统计,结果如下:
1.大分类中,表现最好的是混合型基金,累计净值增长99.45%,年化收益7.15%;
2.大分类中,表现最差的是股票型基金,累计净值增长32.44%,年化收益2.85%;
3.细化分类中,表现最好的前三名分别是:偏股混合基金,累计净值增长101.97%,年化收益7.28;普通股票型基金,累计净值增长97.14%,年化收益7.02%;平衡混合型基金,累计净值增长84.12%,年化收益6.29%。
看到这份数据,简直不敢相信自己的眼睛,股票型基金的收益竟然比不过货币型基金。细看才发现问题所在,四个细分类中,普通股票型基金还是不错的,被其他三个细分类拖了后腿。上证指数近十年都没怎么涨,两项指数型基金的自然难有好的收益。
本来认为混合型基金有些不伦不类,各路大V也没有对其有详细评论,通过对十年数据的透视分析,发现混合基金同样能够获取不错的收益。其实,这样的结果与A股的走势密切相关,上证指数近十年都在3000点上下波动,这为混合型基金的发挥提供了巨大的操作空间,当市场波段上涨时多持股,享受波动带来的利润,市场波段下跌时多持债,有效避免回撤风险,如此反复,利润自然可观。
选择适合自己的基金
我们知晓了基金的分类方法,也知晓了各类基金的收益情况,可以结合实际需求选择适合自己的基金。
1.货币型基金
货币型基金本金很安全,连续十年都获得了正收益,年化在3.36%左右,而且没有利息税,随时可以赎回,一般可在申请赎回的第二天资金到帐。
具有“准储蓄”的特征,非常适合追求低风险、高流动性、稳定收益的单位和个人。
2.债券型基金
债券型基金本金比较安全,连续十年都获得了正收益,年化在4.97%左右,通常作为抵御通货膨胀的工具。债基的收益高于货基,但流动性没有货基好。根据合同,有的可以随时赎回,有的必须在固定期限内赎回,有的在封闭期内无法赎回,即使是随时赎回,如果持有时间未满一定期限,手续费会比较高,赎回不是很划算。
适合有闲置资金,不愿过多冒险,谋求当期稳定收益的投资者。
3.混合型基金
投资者如果判断接下来的股市行情为上下波动行情,则可以买入混合型基金。
4.股票型基金
净值增长跟股市走势息息相关,十年中遇到行情差的年份回撤比较大,如2011年和2018年,遇到行情好的年份涨幅也惊人,如2015年和2019年。股民朋友经常感叹满仓踏空、赚指数不赚钱,这种时候不妨把资金交给股基来打理。
适合追求高收益,并且愿意承担相应风险的人。
5.商品型基金
是普通投资者参与大宗商品市场投资最便捷的投资方式。
各种基金可以单独持有,也可以组合持有。
例如有一大资金,不追求超额回报,只想保值增值,此时可以买入“货基+债基”的组合,用大部分的资金买入债基对抗通货膨胀,用小部分资金买入货基保证手中的流动性;
再例如一普通家庭有笔闲置资金,期望保值增值基础上搏取一定的超额收益,此时可以买入“货基+债基+混基”或者“货基+债基+股基”这样的组合,把钱分成三份分别买入即可;
深度挖掘股票型基金
买一只股基,承担了极大的风险,最后只能获得7%左右的年化收益。数据方向有些不甘心,决定继续对股基进行挖掘。
1.普通股票型基金
股票型基金投资对象是股票,选择范围大、流动性好、变现容易。但同时又设置了80%的持仓下限,且不允许择时操作,使得基金在面对调整行情或熊市行情时,不能通过减仓清仓来控制风险,只能把高波动的股票换成低波动的股票来降低回撤。基金面对风云变幻的市场,最终能够获取什么样的收益,完全取决于基金经理的水平高低。
找出高水平的基金经理,我们不追求在某一年投资收益大幅领先的基金经理,而选择能够持续、稳定排序靠前的基金经理,首先找出十年来收益排序前20%的基金,再看看哪些经理出镜率最高。
2010年普通股票型基金只有5只,5*0.2=1,提取排名第一位的基金;到了2019年普通股票型基金已有351只,351*0.2=70,提取排名前70的基金;十年一共提取221只基金。
经统计:郭睿、周应波、萧楠、陈一峰、邱杰、陈建军,六位基金经理带着他们旗下的产品,多次进入了历年的榜单。
把排名前两位的基金经理和他们入榜的基金产品展开,发现:
1) 在股基回撤的2018年,这些明星产品回撤幅度更小;
2) 在股基上涨的年度,这些明星产品涨得更多;
3) 周应波经理的“中欧时代先锋股票A”连续四年入榜,回撤更小,涨幅可观;
2.被动指数型基金
巴菲特老先生说:“大部分投资者,包括机构投资者和个人投资者,早晚会发现最好的投资股票的方法,就是购买管理费用很低的指数基金。”
被动指数型基金简直就是作弊基金,以特定指数为标的,指数包含什么股票,就买什么股票,收益情况和基金经理的水平关系不大。指数定期会把不好的股票调整出去,把好的股票调整进来,指数型基金也会跟着一起调整,从而保证投资的股票始终优秀。
上证指数十年都没有涨什么,一些宽指基金表现不好,拖累了指数基金的整体收益。但在局部的一些行业指数基金,表现令人惊喜。
找出2019年被动指数型基金净值增长前20名,无一例外涨幅全超过了60%。粗看之下还以为来到了牛市,细看才发现,主要集中在白酒、食品、消费、信息技术、电子等行业,起码可以说明,大势不那么好的情况下,选对了行业也可以获取超额收益。
如果投资者非常了解某个行业,并对这个行业将来一段时间特别看好,则可以提前布局买入此行业的被动指数型基金,等行业的发展被市场认可时就可以获取收益。
另外,A股不可能永远停留在3000点,机构投资者以及外资的持仓比例不断提高,散户持仓比例不断下降,资金越来越集中于优质核心资产,指数行情厚积薄发值得期待,投资者不妨提前了解一下游戏规则,亦可以小仓位体验一把。
2010年时开放基金只有626只,2019年初已经达到了7599只,十年时间增长了12倍,这是不可阻挡的历史趋势,相信用不了多久,很多储户和股民也都会转入基民的大军中。
数据方向坚信,未来的“基”会,一定属于有准备的投资者。
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